半導體ETF｜甚麼是半導體 ETF？如何投資？港美半導體ETF有哪些？在全球半導體產業扶搖直上的時代，科技與日俱進的情況下，造就半導體廣大的投資機會。秒投為您整理熱門港股/美股半導體ETF介紹、港美半導體ETF關聯性，以及投資半導體ETF教學！
溫馨提示：本文表格皆可左右滑覽。
Table of Contents
半導體ETF是甚麼
在全球半導體產業扶搖直上的時代，科技與日俱進的情況下，比如大數據、電動車、AI、元宇宙等，這些對晶片半導體的需求只會有增不減，這造就了半導體未來的廣大的成長空間及投資機會。
隨著主題式 ETF 的多元性，當中的題材大致都脫離不了高股息、ESG、高科技以及半導體等聚焦在特定的產業及領域中。半導體 ETF是一種投資一籃子半導體生產公司的股票方式。半導體 ETF 可以是主動管理，也可以是被動追蹤並觀察半導體股票指數。
半導體ETF｜港股半導體ETF有哪些
港股半導體ETF
在香港，早期的ETF市場主要偏向大市指數，例如盈富基金和富時A50指數相關的ETF，以及一些基於指數的槓桿ETF，卻在行業主題類的ETF方面一直缺乏多樣性。
近年來情況有所改變，如Global X近期推出了一系列行業主題類的ETF，其中包括亞洲半導體ETF和中國半導體ETF。這些新的ETF選擇為投資者提供了更多多元化的投資機會。
熱門港股半導體ETF
| 代碼 | ETF名稱 | 發行商 | 規模 | 投資策略 |
| 3132 | 三星彭博 環球半導體ETF | 三星ETF信託 | 10.81 (百萬美元) | 投資目標 貼近彭博環球半導體20大指數表現的投資業績 投資策略 完全複製，管理人有權採取抽樣複製 特色 20隻持股，囊括全球最重要的半導體企業 |
| 3119 | Global X 亞洲半導體ETF | Horizons 未來資產香港 | 71.74 (百萬港幣) | 投資目標 提供在扣除費用及開支前與FactSet亞洲半導體指數表現緊密相關的投資回報 投資策略 管理人擬採用實物與合成模擬策略相結合的方式，以達致子基金的投資目標 特色 40隻持股，前十大持股已囊括中日韓半導體股票 |
| 3191 | Global X 中國半導體ETF | Horizons 未來資產香港 | 74.45 (百萬港幣) | 投資目標 子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與FactSet中國半導體指數表現緊密相關的投資回報 投資策略 管理人擬採用實物與合成模擬策略相結合的方式，以達致子基金的投資目標 特色 25隻持股，囊括最重要的A股半導體，其中只有中芯國際在港上市 |
港股半導體ETF走勢
資料來源：Google Finance，點此立即查看最新走勢比較！
半導體ETF｜美股半導體ETF有哪些
美股半導體ETF
費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index）也稱費半，是美股一個熱門的產業指數，經營半導體製造、設計、配銷、銷售的重要公司。
費半指數的知名度雖然不及道瓊工業指數、納斯達克指數、S&P500等，但不少投資台股的投資者覺得費半與台股的走勢息息相關，因此經常關注費半指數。
熱門美股半導體ETF
| 代碼 | ETF名稱 | 發行商 | 規模 | 投資策略 |
| SOXX | iShares 半導體 ETF | iShares (BlackRock) | 8,221.71 (百萬美元) | 投資目標 追蹤ICE Semiconductor Index (TR)的投資表現 投資策略 80%資產投資於其指數成份股、經濟特徵與其相似投資，20%資產投資於期貨、期權掉期合約、現金、現金等價物 特色 30隻持股，全美最重要的半導體藍籌股 |
| SMH | VanEck 半導體ETF | Van Eck | 9,100.00 (百萬美元) | 投資目標 追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index的投資表現 投資策略 大部分收入來自半導體的美國交易所上市公司，包括主要從事半導體和半導體設備生產的公司 特色 30隻持股，美國佔7成，台灣佔2成， |
| XSD | SPDR標普 半導體ETF | SPDR | 1,456.86 (百萬美元) | 投資目標 追蹤S&P Semiconductor Select Industry Index的投資表現 投資策略 至少80%的總資產在指數成份股當中，提供了大、中、小盤股的非集中行業風險敞口的潛力 特色 20隻持股，選股較特別，包括益登科技 Impinj（PI）、第一太陽能（FSLR）、太陽能源（SPWR）等是其他熱門美股半導體ETF未有囊括 |
美股半導體ETF走勢
資料來源：Google Finance，點此立即查看最新走勢比較！
港股/美股半導體ETF的關聯性
概說
由於半導體行業的全球性質，許多半導體企業在全球範圍內上市交易，包括在香港和美國。因此，港股半導體ETF和美股半導體ETF通常都會包含相似或相同的半導體股票。
當半導體行業整體表現良好時，港股半導體ETF和美股半導體ETF往往都會受益。這是因為行業的健康狀況和全球市場的因素影響著半導體股票的表現。例如，如果全球需求增加，半導體市場可能會蓬勃發展，導致港股和美股半導體ETF都能獲得良好的回報。
然而，港股半導體ETF和美股半導體ETF之間的具體關聯性取決於ETF的組成和成分股的比例。不同的ETF可能有不同的投資策略和半導體股票組合，因此它們的表現可能會有所不同。投資者在選擇投資這些ETF時，應該仔細研究其組成和策略，以更好地了解它們之間的牽連和交互影響。
大國博亦的前哨站
近年中美競爭態勢白熱化，尤其在2018年開始至今的中美貿易戰、2022年底聯邦政府宣布的對華科技戰以來，半導體股的走勢成為監測大國博亦的重要指標。
在貿易戰方面，
由於難以預測關稅對需求和價格的影響，整個系統受壓縮影響，廠商則會減少生產。作為上游零件供應商，半導體行業首當其衝。因此，當貿易戰升溫時，半導體股往往率先受到衝擊，引起關稅上升和供應鏈變動，增加半導體企業的成本；而在貿易局勢緩和時，半導體行業則成為反攻的主力。
影響半導體產業更大的則是科技戰方面，
由於科技戰帶來的貿易限制和禁運措施，已特別針對半導體技術和產品。這些限制和禁運措施可能導致半導體企業的供應鏈中斷，從而影響其業務運營和收入。
由於市場不確定性增加，可能影響半導體產業的市場需求。企業和消費者可能推遲升級或購買決策，導致半導體產品的需求下降，導致半導體產品的價格下跌，以激勵需求。
如何投資半導體ETF？
1. 證券買賣平台
因為ETF的交易方法與股票其實沒甚麼差別，所以在巿面上絕大部分的證券平台，只要輪入ETF代號便能買賣。而IB盈透證券這個低佣金的交易平台正是一個好選擇。
2. 做足功課
雖說ETF能夠分散風險，但請不要忘記ETF的本質只是等於幫肋投資者事圥選擇好一籃子的標的物，如果ETF入面的並不是優質資產，其實風險仍是一樣高，所以一定要清楚ETF的持倉。這也是為甚麼巴菲特建議一般散戶購買標普ETF，因為指數成分股是經過指數委員會嚴謹篩選的，對於沒有時間研究和分析股票的投資者來說是一個不錯的選擇。
另外，投資者也要留意ETF的成交量、管理費、過往表現等資料。成交量指的就是ETF的熱門情度，成交量越高就越熱門。投資者亦需要每年支付管理費，此費用一般是用於組合管理等事項。這筆管理費會以百分點來表示，如果管理費是1%的話，就即是說投資者須每年支付投入金額的1%給ETF發行人，而這1%的支出會在投資回報中反映，投資者並不用親自支付。
3. 制定投資策略
不同投資者的風險承受能力和對回報的期望都是不同的，在投資前必須了解自己的特性。可能你是比較保守的，會把70%的資金投資到大巿的ETF，而30%則是比較進取的創新科技ETF。又例如你是沒甚麼時間留意巿埸的，那可能月供的買賣方法會比較適合你。
➤秒投【ETF】專題：
✦ETF入門: ETF入門：ETF是甚麼 │ 美股熱門ETF推薦 │ 美股ETF排行榜 │ 英股 & 英股ETF教學
✦反向ETF: 反向ETF是甚麼 │ 反向ETF原理及風險 │ 港股反向ETF │ 美股反向ETF │ 道指反向ETF │ 標普反向ETF
✦主題ETF: 債券基金 vs 債券基金ETF │ 債券ETF │ 黃金ETF比較 │ 美股比特幣ETF │ VIX指數ETF │ ARK ETF │ 越南ETF │ 半導體ETF │ 電動車ETF │ 房託ETF │ 美債ETF
