【美股比特幣ETF】10隻投資加密貨幣、Bitcoin相關ETF基金介紹

spot_img

加密貨幣近年火爆,成為市場投資新竉,當中比特幣(Bitcoin)和以太幣(Ethereum)最為人所熟悉,市場上紛紛推出各種相關的投資產品,市場上更交易所買賣比特幣、加密貨幣基金 (ETF) 。到底比特幣Bitcoin ETF是甚麼?市場有邊啲相關Bitcoin 或加密貨幣ETF/基金介紹?

目前市場上已有各式各樣加密貨幣的種類、投資工具選擇。加密貨幣也經常大升大跌,所以如果本金不多,或是想小試牛刀,分散風險,其實可以選擇一些ETF/基金。

比特幣ETF受歡迎

什麼是加密貨幣/比特幣Bitcoin ETF?

投資於加密貨幣/Bitcoin ETF的走勢與回報,與直接持有Bitcoin存在一定差異。因為購買加密貨幣/比特幣Bitcoin 相關ETF 並非直接持有該貨幣,而是透過交易所期貨去追蹤其走勢,即是與加密貨幣/比特幣期貨掛鈎,而不是加密貨幣/比特幣的價格。兩者在回報上或有一定差異。

廣告“IB

買賣這類Bitcoin ETF除了投資比特幣期貨合約,亦持有其他資產工具,如國庫債券、企業債券等,以提高其流動性,平衡投資期貨合約的風險,同時也充作期貨保證金之用。不過EFT設有管理費,投資者亦要留意會否加重了投資成本。

不過ETF吸引散戶參與,因為加密貨幣/Bitcoin ETF可在股票市場進行交易,流動性較高,容易買賣及傳換現金,而且不用擔心遺失貨幣錢包秘鑰 (Private key)。最吸引的是,降低政策風險,因為目前不少國家對買賣加密貨幣不認可。所以投資可以在交易所買賣的正規ETF就可以降低了政策風險。

比特幣ETF股票推介

10隻投資加密貨幣、比特幣相關ETF/基金介紹

代號種類手續費資産管理規模(AUM)
GBTC 比特幣基金2%420億美元
BITO比特幣期貨ETF0.95%14億美元
BTF比特幣期貨ETF0.95%3,242萬美元
XBTF比特幣期貨ETF0.65%282萬美元
BKCH區塊鏈 ETF0.50%1.144億美元
BLCN指數型ETF0.68%3.096億美元
BITQ加密貨幣ETF0.85%1.412億美元
BITW開放式公開交易信托2.50%12億美元
BLOK加密貨幣ETF 0.71%17億美元
LEGR加密貨幣ETF0.65%1.420億美元
市場價格每天不同,最新數據請參考ETF/基金官方資料為準。

1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 

GBTC是最大型投資於虛擬貨幣基金,是屬於最早的比特幣基金之一。早於2013年已上市,直接持有比特幣現貨,追蹤CoinDesk Bitcoin Price Index的比特幣價格,資産管理規模達$420億,但管理費高達2%。

2. Bitcoin Strategy ETF(BITO)

BITO是市場上首隻比特幣Bitcoin 期貨掛鈎的ETF,於2021年10月在紐交所掛牌,被大眾視為加密貨幣和ETF發展的重大突破。BITO由基金管理公司ProShares發行,與比特幣期貨掛鈎的ETF,管理費為0.95%。管理的資產規模接近14.1億美元。

3. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

BTF是第二隻美國比特幣期貨ETF,緊接BITO在納斯達克交易所掛牌 BTF是第二隻美國比特幣期貨ETF,緊接BITO在納斯達克交易所掛牌,管理費為0.95%,其管理的資產規模只有約3,242萬美元。

4. Bitcoin Strategy ETF(XBTF)

Bitcoin Strategy ETF,交易代號為XBTF,是於2021年11月中在芝加哥期權交易所掛牌交易,由VanEck發行。資產規模為3隻同類ETF中最少,其管理的資產規模約282萬美元。不過管理費相對低,為0.65%。

5. Global X Blockchain ETF (BKCH)

BKCH是一個與比特幣有關的區塊鏈基金,主要持倉 BTC 衍生品,例如Coinbase、Bitcoin Marathon Digital 和 Riot等區塊鏈相關的股票和Solactive Blockchain 指數。而Coinbase 加密貨幣交易所目前是BKCH最大持倉,佔12.47% (截至2月15日)。管理費為0.50%,資産管理規模:$1.144億。
BKCH目前持倉

6. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)

BITQ 於5月21日上市,持有30隻股票,前10大重倉股的資産比重高達64%。當中85%為「加密貨幣創新者」即,指的是公司收入75%以上來自加密貨幣生態系統,或者是淨持有75%是比特幣或其他流動性好的加密貨幣資產。手續費為0.85%,資産管理規模為$1.412億。

7. Bitwise 10 Crypto index Fund (BITW)

BITW 於2017年上市,是一款開放式公開交易法定信托,主要投資前10大加密貨幣,合格投資者買入的股份限售期爲12個月。由于BITW是市值加權基金,因此比特幣占組合的比重達65%,接下來是以太幣25%和艾達幣(ADA)4%。手續費為2.50%,資産管理規模為$12億。

8. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)

BLCN 2018年1月上市,是一款被動管理,持有63只區塊鏈概念的股票,BLCN是指數型ETF,跟踪指數爲Nasdaq Blockchain Economy Index。前10大重倉股占總資産的比重僅爲20%,而當中前3大投資板塊分別爲科技、金融和通信,BLCN也是一隻全球化基金,美國、日本、中國都有資產。手續費為 0.68%,資産管理規模有3.096億美元。

9. Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)

BLOK是一隻主動管理型基金,有80%投資在區塊鏈技術相關的公司股票。BLOK持有47只股票,前10大重倉股包括MicroStrategy Inc(MSTR)、比特幣挖礦公司Marathon Digital Holdings Inc(MARA)和Hut 8 Mining Corp.(HUT),以及加密貨幣交易所Coinbase(COIN)。BLOK還投資加拿大的比特幣ETF Purpose Bitcoin ETF和3iQ CoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)。資産管理規模17億,手續費為0.71%。

10. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)

LEGR是一隻高市值基金,投資股票的市值中位數接近$940億。2018年上市,同樣也是一隻股票類型的加密貨幣ETF,跟踪指數Indxx Blockchain Index,投資區塊鏈相關的股票。LEGR投資的3大板塊分別爲金融、科技,以及消費,也是一隻全球化基金,前3大國家爲美國、中國以及印度。資産管理規模為$1.420億美元,手續費為0.65%

市場價格每天不同,最新數據請參考ETF/基金官方資料為準。另外買賣、投資股票除了自己分析,當然也要了解買賣股票平台收費,IB買賣手續費低,收息仲免收代收股息費用。現在開戶仲有優惠,詳情請看IB盈透最新開戶優惠

相關文章:

Bitcoin比特幣是什麼?香港點買?一文了解挖礦原理、與傳統貨幣分別及風險

NFT入門|了解NFT意思、種類、點買賣!一次解答7個常見問題

spot_img

開IB戶口領取HK$2100禮劵

IB盈透證券 (Interactive Brokers)2022年最新IB開戶迎新、轉戶優惠,現時經天財資本進行IB開戶可獲高達HKD2,100 HKTVmall 禮劵獎賞!即日起IB開戶、轉戶都有迎新優惠,快啲把握機會啦!

免責聲明:秒投 StockViva 所提供之投資分析、技巧與建議,只可作為參考之用。投資附帶風險,市場萬化萬千,讀者在作出投資決定前理應審慎。若不幸因參考文章內容招致損失,一概與秒投StockViva及相關作者無關。網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與秒投 StockViva 立場無關。對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害一概不負責。詳情請參閱免責聲明

相關文章

- 廣告 -spot_img

最新文章