【RSI指標】RSI意思是甚麼?參數如何設置?一文了解RSI判市方法!

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RSI判市方法 | RSI是一個動力指標,用作衡量股票或其他資產是否超買、超賣或背馳,從而判斷市況。坊間一般會利用RSI判斷股票有沒有動力及是否轉勢時機。本文將會講解RSI意思、如何設定參數及如何解讀RSI給我們的資訊。

RSI是甚麼?

RSI的全寫是Relative Strength Index,中文是相對強弱指數,是通過以下計算方法量度股價變動,從而得出股票是否超買或超賣的指標。

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[一段時間內的升幅平均值÷(一段時間內的升幅平均值+一段時間內的跌幅平均值)]×100

坊間大多都會把這個「一段時間內」設定成14,即是說平均值會是從14支陰陽燭內得出。當連續地計算平均值時,便能連起一條數值由0到100之間走動的線:

RSI

RSI參數設定

一般的畫圖軟件或網站都會有「時段」之類的選擇,這是用於設定上述的「一段時間內」的時間。而更好的畫圖軟件則會提供超買超賣水平線的設定,令我們可以自己決定甚麼位置是超買超賣及更容易辨識其時機。

超買與超賣

超買指的是股票的市價比起其內在價值(合理估值)高,當股票超買時,市埸便會預計股價將會進行調整,直至股價回到合理水平。超賣則是指股票的市價比起其內在價值低,即是代表投資者能夠用便價買貴貨,當有大量投資者想「執平貨」時,股價便會上升。

坊間一般認為,當RSI升穿30水平,就是利好訊號;RSI跌穿70,便是利淡訊號。換言之,如果RSI升穿70,便代表股票被高估,會有機會回落;如果RSI跌穿30,便代表股票被低估,會有機會反彈。

當股票有明顯趨勢時,RSI通常都會在一個更細的範圍行走。如果是上升趨勢,RSI會長期處於30之上及經常升穿70;而在下行趨勢,就很少會升穿70,而經常跌穿30水平。舉個例,如果股票明明正在上升趨勢,但很多次不能升穿70,卻經常跌穿30,這很有可能是趨勢正在減弱甚至會轉勢的訊號。

以下是一些真實例子:

背馳

背馳是指股價與RSI的走勢持相反方向,一般會以「Higher Low」、「Lower Low」等作分析。

當RSI給出超賣信號後創造出一個「Higher Low」,而相對應的股價又創造出一個「Lower Low」,這代表動力增強,是一個利好訊號。相反,當RSI給出超買訊號後創造出一個「Lower High」,而相對應的股價又創造出一個「Higher High」,這代表動力正在減弱,是一個利淡訊號。

實際應用

看完上文的例子,看似能夠輕鬆獲利,但若真如此,香港還怎會有窮人?我們首先看看以下失敗的例子:

以交易策略來看,單單用傳統的解讀方法作交易,大部分的時間都是不可行的,我們必須作出優化,或用其他不同的技術指標附助。在製定策略後也要不忘做回測,才能知道策略是否有效。

比較有名的RSI交易策略是由Larry Connors研發的「RSI(2)」:

  • 首先加入200天移動平均線
  • 然後把RSI的時段設置成2
  • 再把超買和超賣分別設置成90和10

如果股價於200天線之上,而RSI在10之下,便是做好訊號;如果股價在200天線之下,而RSI在90之上,便是做淡訊號。當然,與其他交易策略一樣,贏面不是百分百的,大家要自己進行回測,找到適合自己風格的策略,才是最好的策略!

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超買指的是股票的市價比起其內在價值高,市埸會預計股價將會進行調整;超賣則是指股票的市價比起其內在價值低,即是代表投資者能夠用便價買貴貨。了解更多

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